L’analyse technique (AT) est l’une des méthodes les plus utilisées pour analyser les marchés financiers. L’AT peut être appliquée à n’importe quel marché financier, y compris les actions, le forex, l’or et les crypto-monnaies.
Bien que les concepts de base de l’analyse technique soient relativement faciles à comprendre, ils constituent un art difficile à maîtriser. Lors de l’apprentissage d’une nouvelle compétence, il est naturel de faire beaucoup d’erreurs au fil du temps. Cela est particulièrement nocif lorsqu’il s’agit de négocier et d’investir. Si vous ne faites pas attention et apprenez de vos erreurs, vous risquez de perdre une part importante de votre capital. Apprendre de ses erreurs c’est bien, mais les éviter au maximum c’est encore mieux.
Dans cet article, nous aborderons certaines erreurs courantes commises dans l’analyse technique.
1. Le refus de perdre
Commençons par une citation de Ed Seykota.
“Les bases d’une bonne analyse sont :
(1) accepter ses pertes, (2) accepter ses pertes, (3) accepter ses pertes. Si vous pouvez suivre ces trois règles, vous pourriez avoir une chance. »
Cela semble simple, mais il est toujours bon d’en souligner l’importance. La protection de votre capital devrait toujours être votre priorité absolue en matière de trading et d’investissement. Commencer à trader peut être une expérience intimidante. Une approche solide à considérer lors du démarrage est :
La première étape n’est pas de gagner, mais de ne pas perdre. Pour cette raison, il peut être préférable de commencer avec une taille de position plus petite ou de ne pas risquer d’argent réel du tout. De cette façon, vous pouvez protéger votre capital et ne prendre des risques que si vous êtes constamment performant. La définition du stop loss est une simple mesure concrète. Votre transaction nécessite des points invalides. C’est à ce moment que vous “prenez le taureau par les cornes” et acceptez que votre façon de penser en matière de trading est mauvaise. Une seule mauvaise transaction peut sérieusement endommager votre portefeuille, vous laissant dans une position perdante en espérant que le marché se redressera.
2- L’excès de trades
Si vous êtes un trader actif, il est facile de penser que vous devez trader tout le temps. Le trading nécessite beaucoup d’analyse et beaucoup d’attente ! Avec certaines stratégies de trading, vous devrez peut-être attendre longtemps avant qu’un signal fiable entre dans le commerce. Certains traders peuvent réaliser des rendements exceptionnels même s’ils négocient moins de trois fois par mois.
Évitez d’entrer dans un trade juste pour le plaisir. Vous n’êtes pas obligé de participer au trading tout le temps. En fait, dans certaines conditions de marché, il est plus rentable de ne rien faire et d’attendre une opportunité. De cette façon, nous protégeons notre capital et le rendons disponible lorsque la bonne opportunité commerciale se présente à nouveau. Il est bon de se rappeler que les opportunités sont toujours là. Une erreur en trading similaire consiste à mettre trop l’accent sur les délais les plus courts.
Une analyse qui s’exécute sur une longue période est généralement plus fiable qu’une analyse qui s’exécute sur une courte période. Par conséquent, des périodes plus courtes peuvent créer beaucoup de bruit sur le marché et vous encourager à ouvrir des transactions plus souvent. Bien qu’il existe de nombreux scalpers et traders à court terme rentables, le trading sur des délais plus courts offre généralement un mauvais compromis risque-récompense. Il n’est certainement pas recommandé aux débutants car il s’agit d’une stratégie de trading risquée.
3. La Vengeance
Il est courant que les commerçants essaient de récupérer rapidement des pertes importantes. C’est ce qu’on appelle un “accord de vengeance”. Que vous soyez un analyste technique, un day trader ou un swing trader, il est important d’éviter de prendre des décisions émotionnelles.
Il est facile de rester calme quand tout va bien ou quand on fait de petites erreurs. Mais pouvez-vous garder votre calme quand quelque chose ne va pas ? Pouvez-vous vous en tenir à votre plan de trading lorsque tout le monde panique ?
Notez le mot “analyse” dans l’analyse technique. Bien sûr, cela inclut également une approche analytique du marché, n’est-ce pas ? Alors pourquoi prendre des décisions émotionnelles hâtives dans un tel environnement ? Si vous voulez être l’un des meilleurs commerçants, vous devez garder votre sang-froid même après avoir fait votre plus grosse erreur. Évitez de prendre des décisions émotionnelles et gardez un esprit logique et analytique.
Le trading immédiatement après une grosse perte entraîne généralement encore plus de pertes. Certains traders ne négocient même pas du tout pendant un certain temps après une grosse perte afin de pouvoir prendre un nouveau départ et revenir au trading l’esprit clair.
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4. La têtutesse pour changer d’avis
Si vous voulez être un trader rentable, n’ayez pas peur de changer d’avis autant de fois que vous le souhaitez. Les conditions du marché peuvent changer très rapidement et une chose est certaine. Elle va toujours continuer de changer. Votre travail en tant que trader consiste à reconnaître ces changements et à vous y adapter.
5. L’ignorance des conditions extrêmes du marché
La qualité de prédiction d’AT peut ne pas être fiable. Il peut s’agir d’événements de type cygne noir ou d’autres types de conditions de marché extrêmes qui dépendent fortement des émotions et de la psychologie de l’ensemble des trader. En fin de compte, les marchés sont régis par l’offre et la demande et peuvent être extrêmement déséquilibrés d’un côté.
Jetons un coup d’œil à l’indice de force relative (RSI), une mesure de l’inertie. Les valeurs graphiques peuvent généralement être considérées comme survendues lorsqu’elles tombent en dessous de 30. Cela signifie-t-il que si le RSI est inférieur à 30, c’est un signal de trading instantané ?Absolument pas ! Cela signifie simplement que le ralentissement du marché est actuellement imposé par les vendeurs. En d’autres termes, les vendeurs sont plus forts que les acheteurs.
Le RSI peut atteindre des niveaux extrêmes dans des conditions de marché exceptionnelles. Il peut même s’agir d’un seul chiffre proche de la valeur la plus basse possible (zéro). Même des valeurs de survente extrêmes comme celle-ci ne signifient pas nécessairement qu’un renversement de tendance est imminent.
Prendre des décisions aveugles basées sur des outils technologiques qui atteignent des valeurs extrêmes peut coûter très cher. Cela est particulièrement vrai pour les événements de cygne noir, où les mouvements de prix sont très difficiles à prévoir. Dans des moments comme ceux-ci, le marché peut aller dans un sens ou dans l’autre, et aucun outil d’analyse ne peut l’arrêter.
6. L’oublie que l’AT s’appuie sur des probabilités
L’analyse technique ne traite pas des évènements absolues. C’est une question de probabilité. Cela signifie qu’il n’y a jamais aucune garantie que le marché se comportera comme prévu, quelle que soit l’approche technique sous-jacente à la stratégie. Cela peut indiquer, mais ce n’est pas certain.
Vous devez en tenir compte lors de la définition de votre stratégie de trading. Quelle que soit votre expérience, ce n’est jamais une bonne idée de penser que le marché suivra votre analyse. Si vous faites cela, vous risquez de surévaluer et de trop miser sur un seul résultat, entraînant une énorme perte financière.
7. Le suivi aveugle des autres traders
Si vous souhaitez maîtriser vos compétences, il est important de continuer à perfectionner votre savoir-faire. L’une des meilleures façons d’apprendre est de suivre des analystes techniques et des traders expérimentés.
Cependant, si vous souhaitez améliorer vos résultats à long terme, vous devez également trouver et utiliser vos points forts. C’est ce qu’on appelle votre avantage, et c’est ce qui vous distingue en tant que trader.
Plusieurs traders rentables ont des stratégies très différentes. En fait, une stratégie qui fonctionne parfaitement pour un trader peut être considérée comme complètement imprévisible pour un autre. Il existe d’innombrables façons de profiter du marché. Vous devez trouver celui qui convient le mieux à votre personnalité et à votre style de trading. Prendre un trade basé sur l’analyse de quelqu’un d’autre peut fonctionner plusieurs fois. Cependant, si vous suivez aveuglément d’autres traders et que vous ne comprenez pas le contexte sous-jacentes, cela ne fonctionnera pas de manière fiable à long terme. Ce qui compte, c’est si vous êtes d’accord avec l’idée derrière le trading et si elle s’intègre dans votre propre stratégie. Même si d’autres traders sont expérimentés et ont une bonne réputation, vous ne devriez pas les suivre aveuglément.
Au final, réaliser des trades systématiquement réussies est un processus qui prend du temps. Apprendre à affiner votre stratégie de trading et formuler vos propres idées de trading demande beaucoup de pratique. Cela vous permet de trouver vos forces, d’identifier vos faiblesses et de gérer vos décisions d’investissement et de trading.
